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海淀区 学历不限 学历不限 全职
2018-03-02

职位发布人

hr

三个月前活跃

泰高营养科技(北京)有限..

HR

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职位要求

职位要求:
学历:大专及大专以上
专业要求:财会\经济等专业
英文要求:读写熟练
工作经验:1-2年

主要职责:
按照公司现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收、付款凭证,进行复核办理款项收付现金报销登现金帐及现金对帐,做现金日报表,月底等现金帐,并与用友核对;
办理银行付款银行结算,规范使用网上银行及支票,查询未达帐款;
各银行帐号月底对帐,每月按时完成调节银行余额;
每周不定期抽查储运站信用社帐户余额,保证货款及时足额入公司帐户;
每天与收银员交接,按窗口收银流程收集资金使窗口资金日清日结;
代收储运站货款,保证储运站资金正常回笼;
月底凭证的装订、保管、归档工作;
在外办理的其他事项:存现、银行回单、国际结算业务、相关证件的年审及变更等;
工作地点:湖南湘潭生产基地。
出纳职业大全:

北京市海淀区大钟寺东路9号京仪科技大厦B座410室

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